PAY DESK
Кому мы должны. Банк стол не читает. Пустая сумма в итог не встаёт нулём.
Счёт без компании или без номера не сохраняется. Суммы нет — в итог не входит. Срок сегодня — это «ждёт», не просрочка. Оплата выше суммы не становится отрицательным долгом. Один номер у двух поставщиков — два разных долга. Повтор той же компании и того же номера второй долг не создаёт.
Часть решения. Отдельно не продаётся.
Входит в «Не видно, кто кому должен». Цена решения 420 000 ₽. Одна эта карточка проблему не закрывает.
Что в файле
Для кого
Собственнику, который видит, кто должен ему, и не видит, кому должен он.
Чем это не является
- Не банк и не клиент-банк.
- Не долг покупателя: это MONEY DESK.
- Не склад и не касса.
В чём смысл
Это обратная сторона. Не кто должен вам, а кому должны вы. Поставщик, который уже звонит, в дебиторке не виден. Пустая сумма в итог нулём не встаёт: не назвали долг — его нет в цифре, и притворяться, что должны ноль, нельзя.
Кому это нужно
Собственнику, у которого кассовый разрыв начинается с исходящих, а смотрят только на входящие.
Что вы вписываете
- Кому должны, за что, сколько.
- Срок.
- Что уже заплатили. Пустую клетку нулём не закрывайте.
Что вы получаете
Список исходящих долгов и что из него уже просрочено вами. Это не зеркало клиентских счетов.
Выгода
Перед платежом поставщику видно всю сторону, а не один звонок самого громкого.
Какой риск закрывает
Дыру, в которой клиенты должны, а платить уже нечем, потому что исходящие никто не сложил.
Чего файл не делает
Платёжку в банк не формирует и график платежей не ведёт.
Экраны файла
Счета к оплате
Восемь строк. Повтор не удваивает долг.
110 000
Просрочка Альфа: 80 000 и остаток 30 000.
Оплата выше счёта
Отрицательного долга нет.
Стол: Pay Desk
В итоге дня первая просрочка, не сумма всех счетов.